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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

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Evaluation des actifs 
Les actifs sont estimés sur la base du dernier prix connu des sources d’information bancaires habituelles. Si aucun prix ni aucune valeur n’est disponible auprès des sources d’information bancaires habituelles, des estimations peuvent être utilisées. 
Dans un tel contexte, les valeurs mobilières dont le prix est établi quotidiennement sont évaluées à leur prix de clôture du jour précédent, dans la mesure où cette information est disponible. 
Les valeurs mobilières dont le prix est établi à une autre fréquence sont évaluées à leur dernier prix connu, selon les prix et valeurs issus des sources d’information bancaires habituelles. 
En l’absence de prix ou de valeur auprès des sources d’information bancaires habituelles, les évaluations des valeurs mobilières revêtent un caractère purement informatif. 
Cas particuliers des Hedge Funds : la Banque prend connaissance de la valeur nette d’inventaire (VNI) à intervalle irrégulier, selon le fonds. La date réelle de calcul de la VNI est mentionnée sous la valeur indiquée. Les valeurs indiquées ne représentent aucun engagement ni obligation de la part de la Banque d’acheter ou de vendre des parts ou des unités de ces fonds à ce prix. 
Cas particuliers des opérations à terme sur devises: les gains et les pertes correspondent à la différence entre le taux de change à terme convenu et le taux de change actuel, estimé en ligne avec la courbe de rendement. Les taux de change sont actualisés au minimum une fois par jour. 
En tous les cas, les évaluations sont fournies à titre informatif uniquement et n’engagent aucunement la responsabilité de la Banque.
 

Société Générale Luxembourg, société anonyme immatriculée au RCS de Luxembourg n° B6061, sise 11, avenue Emile Reuter L-2420 Luxembourg, établissement de crédit agréé et supervisé par la CSSF, 283, route d’Arlon L-1150 Luxembourg.